Jednoduchý systém money managementu

http://www.fxstreet.cz/jednoduchy-system-money-managementu-.html

14.12.2009 Autor: Patrik Urban Sekce: Psychologie a money management Tisk

Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o break-even, což je technika vztahující se ke stop-lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

Strategií pro forex trading je velmi mnoho a tak není divu, že jen stěží lze najít univerzální pravidlo, které by mohl použít každý. Jsem trochu skeptický co se týče automatických obchodních systémů, které může každý snadno používat a které budou vydělávat samy o sobě bez zapojení dalších vlivů. Pravidlo, které vám popíšu však může být univerzální částí money managementu pro mnoho obchodních systémů. V tradingu a v obchodních systémech zvláště často platí, že v jednoduchosti je síla. Toto pravidlo je geniálně jednoduché, ale zároveň velmi efektivní a praktické. Nebudu vás již tedy víc napínat, jedná se o částečné realizování zisku s posunem stop lossu na výchozí úroveň (break-even a zkratka je B/E).

Jak jsem se již zmínil v jednom z předcházejících článků, prioritou číslo jedna je pro mě ochrana již vydělaných peněz a základního kapitálu. Obchod, který sám uzavřu s nulovou ztrátou tedy nepovažuji za neúspěch a to i přes nulový zisk. Obchod s nulovou ztrátou je pro mě úspěchem, protože prioritou je ochrana kapitálu a tento cíl byl splněn. Kdykoliv se rozhodneme otevřít obchod vystavíme náš účet vlivu trhu. Vývoj trhu je nepředpovídatelný a trader nikdy nemůže vědět, kterým směrem se trh přesně vydá. Jediné, co můžeme jako tradeři dělat, je předem se rozhodnout jak velkou ztrátu jsme ochotni akceptovat. Tuto ztrátu poté přesně vyznačíme místem, kam vložíme náš stop loss.

Nyní k samotné metodě:

Řekněme, že chcete otevřít krátkou pozici (short pozice) v EURUSD o velikosti jednoho lotu na ceně 1.4970. Stop loss příkaz dáme pro celý lot na cenu 1.5000. Celková možná ztráta je tedy 30 bodů (pips). Při 10 USD za každý pip je celková možná ztráta 300 USD. Krátce po otevření pozice cena spadne na 1.4950. V ten moment uzavřeme polovinu pozice, tedy pět minilotů, REALIZUJEME ZISK 100 USD (5 USD/pip X 20) a ZáROVEŇ POSUNEME STOP LOSS na breakeven, tedy úroveň 1.4970 . V tuto chvíli jsme ve vynikající situaci. Můžeme si poblahopřát k další úspěšné transakci, náš účet je ochráněn stop loss příkazem takže nemůžeme nic ztratit, ale stále existuje šance, že cena zamíří dále a tím nám ještě může zvýšit profit. Čili realizovaný zisk, žádné další riziko a možnost dalšího profitu.
Samozřejmě ale mějte na paměti, že tato technika se používá vždy s konkrétném obchodním systémem a proto je potřeba si uvědomit, jestli je tato technika pro vaši strategii vhodná.

Zdá se, že mnoho traderů neví přesně, kdy transakci uzavřít. Monitorují otevřenou pozici ve snaze získat vyšší profit, ale přitom často sledují to, jak drahocenný profit kus po kousku mizí, až se cena dotkne jejich stop lossu a trader realizuje ztrátu. Uzavřením části pozice při zisku například kolem 20 bodů (pipsů) nejenom že realizujeme zisk, který nám trh nabídl (proč dovolit trhu vzít si zpět náš těžce vydělaný zisk?!) Posunutím stop lossu na výchozí úroveň současně také praktikujeme například další pravidlo, totiž nenechat profitabilní pozici spadnout do ztráty.

Obrovskou výhodou této jednoduché metody money managementu je ona polovina, kterou necháme být, aby dále vydělávala. Oněch 20 bodů, které uzavřeme "co nejdřív" je naše odměna za vynaložené úsilí. Významnější změny, samozřejmě k lepšímu, protože stop loss je na break-even, na našem učtu ale uvidíme pravě z té druhé poloviny, kterou necháme stranou. Pakliže budeme konzistentní v naší strategii, tak dříve nebo později budeme schopni zachytit výrazně větší pohyb ceny. Ideálním společníkem této metody je tedy další posun stop lossu takovým směrem, abychom "uzamkli" část profitu, ale přitom pozici neuzavřeli. Občasný zisk ve formě 100+ bodů na sebe nenechá dlouho čekat. Stačí jen několik podobných úspěchů za měsíc a váš účet bude úspěšně a významně růst. Je ale potřeba být konzistentní, trpělivý, používat stop loss příkazy a vybírat si jen ty nejlepší situace. Trading je o schopnosti tradera naklonit pravděpodobnost úspěchu na svoji stranu. Tato metoda vám pomůže zvýšit pravděpodobnost úspěchu v dlouhodobém horizontu.

Jestli se rozhodnete rozdělit pozici na dvě poloviny, uzavřít jednu část a nechat druhou polovinu, aby dále vydělávala anebo jestli se rozhodnete rozdělit pozici na čtvrtiny a ty uzavírat, kdykoliv dosáhnete dalších řekněme 25 bodů zisku, záleží jen na vás a hlavně na vašem sledovaném Time Frame, od kterého se odvíjí také velikost zisků a ztrát. Něco jiného je totiž na 5 minutovém grafu malý pohyb na grafu o 15 bodů (pips) nebo na denním grafu pohyb 100 a více pips. Proto technika ve velikosti SL a profit targetů (TP) bude vždy trochu jiná.

Při současném posunu stop lossu však logika systému zůstane stejná. Tato metoda předpokládá, že obchodujete minimálně dva miniloty. Majitelé větších účtů, kteří obchodují větší pozice tedy mají výhodu ve větší flexibilitě. Mnoho brokerů, ale v poslední době nabízí takzvané mikroloty, tedy pozice ve velikosti 1000 jednotek bazické měny. Tito brokeři tedy dovolí stejnou flexibilitu i traderům, kteří mají poněkud menší množství finančních prostředků na účtu.

Patrik Urban